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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 825.00 | 12 328.00 | 12 497.00 | 24 825.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 473.00 | 106 809.00 | 123 664.00 | 230 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 620.00 | 34 965.00 | 70 655.00 | 105 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 445.00 | 154 102.00 | 218 343.00 | 372 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 702.00 | | 363 702.00 | 363 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
BZ Autres créances | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 231.00 | | 468 231.00 | 468 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 675.00 | 154 102.00 | 686 574.00 | 840 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 725.00 | 10 568.00 | | 10 725.00 |
DG Autres réserves | 63 775.00 | 60 793.00 | | 63 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 606.00 | 3 139.00 | | 62 606.00 |
DL TOTAL (I) | 387 106.00 | 324 500.00 | | 387 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 095.00 | 103 752.00 | | 151 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 895.00 | 19 920.00 | | 21 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 256.00 | 151 366.00 | | 72 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 230.00 | 39 623.00 | | 35 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 137.00 | 49 960.00 | | 5 137.00 |
EA Autres dettes | 13 855.00 | 13 161.00 | | 13 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 468.00 | 377 782.00 | | 299 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 574.00 | 702 282.00 | | 686 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 415.00 | 321 885.00 | | 217 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 284.00 | | 82 200.00 | 298 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 039.00 | 372 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 039.00 | 336 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 933.00 | | 82 200.00 | 261 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 517.00 | 44 689.00 | 2 104.00 | 111 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 238.00 | 6 090.00 | | 6 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 279.00 | 38 599.00 | 2 104.00 | 105 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 416.00 | 43 364.00 | 82 053.00 | 125 416.00 |
VI Groupe et associés | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 992.00 | | | 77 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 556.00 | 104 556.00 | | 104 556.00 |
VW T.V.A. | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 468.00 | 217 415.00 | 82 053.00 | 299 468.00 |