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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 825.00 | 18 418.00 | 6 407.00 | 24 825.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 726.00 | 120 316.00 | 104 410.00 | 224 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 639.00 | 42 447.00 | 63 193.00 | 105 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 122.00 | | 70 122.00 | 70 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 839.00 | 181 180.00 | 255 659.00 | 436 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 622.00 | | 504 622.00 | 504 622.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BZ Autres créances | 64 749.00 | | 64 749.00 | 64 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 275.00 | | 586 275.00 | 586 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 114.00 | 181 180.00 | 841 934.00 | 1 023 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 856.00 | 10 725.00 | | 13 856.00 |
DG Autres réserves | 123 250.00 | 63 775.00 | | 123 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 205.00 | 62 606.00 | | 60 205.00 |
DL TOTAL (I) | 447 311.00 | 387 106.00 | | 447 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 702.00 | 151 095.00 | | 187 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 873.00 | 21 895.00 | | 27 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 171.00 | 72 256.00 | | 84 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 597.00 | 35 230.00 | | 67 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 830.00 | 5 137.00 | | 12 830.00 |
EA Autres dettes | 14 448.00 | 13 855.00 | | 14 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 622.00 | 299 468.00 | | 394 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 934.00 | 686 574.00 | | 841 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 014.00 | 217 415.00 | | 287 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 150.00 | 25 548.00 | | 21 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 445.00 | | 131 319.00 | 372 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 925.00 | 436 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 925.00 | 400 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 094.00 | | 131 319.00 | 336 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 102.00 | 43 961.00 | 16 882.00 | 154 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 328.00 | 6 090.00 | | 12 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 774.00 | 37 871.00 | 16 882.00 | 141 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 171.00 | 84 171.00 | | 84 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VB T. V. A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 702.00 | 80 094.00 | 94 896.00 | 187 702.00 |
VI Groupe et associés | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 680.00 | 81 680.00 | | 81 680.00 |
VW T.V.A. | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 622.00 | 287 014.00 | 94 896.00 | 394 622.00 |