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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 500.00 | | 765 500.00 | 765 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 353.00 | 83 605.00 | 52 747.00 | 136 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 277.00 | 19 989.00 | 46 289.00 | 66 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 630.00 | 103 594.00 | 871 036.00 | 974 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BT Marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
CF Disponibilités | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 309.00 | | 100 309.00 | 100 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 939.00 | 103 594.00 | 971 345.00 | 1 074 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
DH Report à nouveau | 111 950.00 | 36 915.00 | | 111 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 173.00 | 101 980.00 | | 77 173.00 |
DL TOTAL (I) | 296 067.00 | 238 895.00 | | 296 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 962.00 | 410 587.00 | | 312 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 784.00 | 212 040.00 | | 239 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 998.00 | 53 650.00 | | 53 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 589.00 | 88 316.00 | | 48 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 820.00 | | |
EA Autres dettes | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 278.00 | 772 414.00 | | 675 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 345.00 | 1 011 309.00 | | 971 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 137.00 | 460 327.00 | | 464 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
FD Production vendue biens | 857 512.00 | | 857 512.00 | 857 512.00 |
FG Production vendue services | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 508.00 | | 891 508.00 | 891 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199.00 | 12 059.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 400.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 2 200.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -2 200.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 513.00 | 25 467.00 | | 16 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 227.00 | 1 009 368.00 | | 897 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 055.00 | 907 388.00 | | 820 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 173.00 | 101 980.00 | | 77 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 672.00 | 27 921.00 | | 75 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 672.00 | 27 921.00 | | 75 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 730.00 | 259 730.00 | | 259 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 962.00 | 101 821.00 | 211 140.00 | 312 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 730.00 | 49 230.00 | 6 500.00 | 55 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 279.00 | 464 138.00 | 211 140.00 | 675 279.00 |