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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 500.00 | | 765 500.00 | 765 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 284.00 | 113 875.00 | 13 409.00 | 127 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 295.00 | 37 581.00 | 39 714.00 | 77 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 579.00 | 151 456.00 | 825 123.00 | 976 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BT Marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BZ Autres créances | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CF Disponibilités | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 910.00 | | 77 910.00 | 77 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 489.00 | 151 456.00 | 903 033.00 | 1 054 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 641.00 | 223 073.00 | | 275 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 944.00 | 72 568.00 | | 81 944.00 |
DL TOTAL (I) | 467 585.00 | 405 641.00 | | 467 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 135.00 | 111 491.00 | | 12 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 683.00 | 177 112.00 | | 194 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 147.00 | 135 723.00 | | 126 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 530.00 | 41 346.00 | | 31 530.00 |
EA Autres dettes | 70 954.00 | 59 274.00 | | 70 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 448.00 | 524 946.00 | | 435 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 033.00 | 930 587.00 | | 903 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 448.00 | 519 164.00 | | 435 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
FD Production vendue biens | 821 023.00 | | 821 023.00 | 821 023.00 |
FG Production vendue services | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 250.00 | | 852 250.00 | 852 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 766.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 667.00 | 14 003.00 | | 23 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 352.00 | 894 591.00 | | 856 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 408.00 | 822 023.00 | | 774 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 944.00 | 72 568.00 | | 81 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 529.00 | 8 150.00 | | 8 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 997.00 | | 3 582.00 | 972 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 500.00 | | | 765 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 997.00 | | 3 582.00 | 200 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 147.00 | 126 147.00 | | 126 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 637.00 | 265 637.00 | | 265 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 448.00 | 435 448.00 | | 435 448.00 |