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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 500.00 | | 765 500.00 | 765 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 214.00 | 115 820.00 | 11 394.00 | 127 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 295.00 | 44 504.00 | 32 791.00 | 77 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 509.00 | 160 323.00 | 816 185.00 | 976 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BZ Autres créances | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CF Disponibilités | 208 159.00 | | 208 159.00 | 208 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 551.00 | | 244 551.00 | 244 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 060.00 | 160 323.00 | 1 060 736.00 | 1 221 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
DH Report à nouveau | 275 641.00 | 275 641.00 | | 275 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 206.00 | 81 944.00 | | 103 206.00 |
DL TOTAL (I) | 530 791.00 | 467 585.00 | | 530 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 340.00 | 12 135.00 | | 82 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 824.00 | 194 683.00 | | 182 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 304.00 | 126 147.00 | | 145 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 762.00 | 31 530.00 | | 48 762.00 |
EA Autres dettes | 70 716.00 | 70 954.00 | | 70 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 945.00 | 435 448.00 | | 529 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 736.00 | 903 033.00 | | 1 060 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 769.00 | 435 448.00 | | 528 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 832.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 802 475.00 | | 802 475.00 | 802 475.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 725.00 | | 803 725.00 | 803 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 438.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | 3 531.00 | | 7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 253.00 | 23 667.00 | | 33 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 969.00 | 856 352.00 | | 810 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 763.00 | 774 408.00 | | 707 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 206.00 | 81 944.00 | | 103 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 801.00 | 8 529.00 | | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 456.00 | 13 438.00 | 4 570.00 | 151 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 456.00 | 13 438.00 | 4 570.00 | 151 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 304.00 | 145 304.00 | | 145 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 540.00 | 253 540.00 | | 253 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 340.00 | 81 164.00 | 1 176.00 | 82 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 493.00 | 28 993.00 | 6 500.00 | 35 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 945.00 | 528 769.00 | 1 176.00 | 529 945.00 |