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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 098.00 | 17 439.00 | 47 659.00 | 65 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 448.00 | 17 439.00 | 96 009.00 | 113 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
BZ Autres créances | 412 028.00 | | 412 028.00 | 412 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 071.00 | 11 071.00 | 34 000.00 | 45 071.00 |
CF Disponibilités | 1 189 088.00 | | 1 189 088.00 | 1 189 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 347.00 | 11 071.00 | 1 653 276.00 | 1 664 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 796.00 | 28 510.00 | 1 749 286.00 | 1 777 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 1 303.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 1 612 601.00 | | | 1 612 601.00 |
DH Report à nouveau | | -51 897.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 238.00 | 1 721 209.00 | | -102 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 862.00 | 1 875 616.00 | | 1 735 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 8 582.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 10 920.00 | | 3 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 529.00 | 45 932.00 | | 9 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 423.00 | 65 434.00 | | 13 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 286.00 | 1 941 049.00 | | 1 749 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 423.00 | 65 434.00 | | 13 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 058.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 011 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 011 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 441 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 441 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 569 856.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 524.00 | 62 867.00 | | -45 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 068.00 | 2 440 118.00 | | 68 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 306.00 | 718 909.00 | | 170 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 238.00 | 1 721 209.00 | | -102 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 133.00 | | 57 315.00 | 61 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 48 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 113 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 783.00 | | 57 315.00 | 7 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 381.00 | 11 058.00 | | 6 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 381.00 | 11 058.00 | | 6 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 071.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VB T. V. A. | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VC Groupe et associés | 308 939.00 | 308 939.00 | | 308 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 538.00 | 430 538.00 | | 430 538.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |