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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 651.00 | 62 483.00 | 4 168.00 | 66 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 002.00 | 120 484.00 | 4 518.00 | 125 002.00 |
BZ Autres créances | 405 395.00 | 396 403.00 | 8 992.00 | 405 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 171.00 | 1 071.00 | 83 100.00 | 84 171.00 |
CF Disponibilités | 1 137 169.00 | | 1 137 169.00 | 1 137 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 397.00 | 397 474.00 | 1 229 923.00 | 1 627 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 398.00 | 517 958.00 | 1 234 441.00 | 1 752 398.00 |
CU Autres participations | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 1 184 458.00 | 1 457 304.00 | | 1 184 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 778.00 | -272 846.00 | | -206 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 180.00 | 1 409 958.00 | | 1 203 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 960.00 | 3 872.00 | | 4 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 418.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 620.00 | 18 027.00 | | 21 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 261.00 | 26 318.00 | | 31 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 441.00 | 1 436 276.00 | | 1 234 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 300.00 | 26 318.00 | | 26 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 251.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 251.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -251.00 | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 979.00 | 9 173.00 | | 19 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 757.00 | 282 019.00 | | 226 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 778.00 | -272 846.00 | | -206 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 932.00 | | 5 070.00 | 119 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 582.00 | | 5 069.00 | 61 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 350.00 | | 1.00 | 58 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 162.00 | 6 321.00 | | 56 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 162.00 | 6 321.00 | | 56 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 291 500.00 | 105 974.00 | | 291 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 500.00 | 105 975.00 | | 349 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 500.00 | 105 975.00 | | 349 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 105 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VC Groupe et associés | 396 403.00 | 396 403.00 | | 396 403.00 |
VI Groupe et associés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 407.00 | 406 057.00 | 350.00 | 406 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 261.00 | 26 300.00 | 4 960.00 | 31 261.00 |