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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 541.00 | 41 280.00 | 19 261.00 | 60 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 891.00 | 99 280.00 | 19 611.00 | 118 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BZ Autres créances | 429 398.00 | 185 641.00 | 243 757.00 | 429 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 071.00 | 1 071.00 | 70 000.00 | 71 071.00 |
CF Disponibilités | 1 355 110.00 | | 1 355 110.00 | 1 355 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 116.00 | 186 712.00 | 1 670 405.00 | 1 857 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 008.00 | 285 992.00 | 1 690 016.00 | 1 976 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 1 605 619.00 | 1 510 362.00 | | 1 605 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 315.00 | 95 256.00 | | -148 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 804.00 | 1 831 119.00 | | 1 682 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 103.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 3 520.00 | | 4 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045.00 | 3 818.00 | | 1 045.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 211.00 | 8 510.00 | | 7 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 016.00 | 1 839 628.00 | | 1 690 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 211.00 | 8 510.00 | | 7 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 549 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 549 378.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 549 378.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 102.00 | 569 536.00 | | 33 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 417.00 | 474 280.00 | | 181 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 315.00 | 95 256.00 | | -148 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 448.00 | | 1 697.00 | 123 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 255.00 | 118 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 255.00 | 60 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 098.00 | | 1 697.00 | 65 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 598.00 | 14 855.00 | 6 172.00 | 32 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 598.00 | 14 855.00 | 6 172.00 | 32 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 294.00 | 3 418.00 | 27 000.00 | 210 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 294.00 | 3 418.00 | 27 000.00 | 268 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 294.00 | 3 418.00 | 27 000.00 | 268 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 418.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VC Groupe et associés | 371 281.00 | 371 281.00 | | 371 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 286.00 | 430 936.00 | 350.00 | 431 286.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |