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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 582.00 | 56 162.00 | 5 420.00 | 61 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 932.00 | 114 162.00 | 5 770.00 | 119 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 434 574.00 | 290 429.00 | 144 145.00 | 434 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 071.00 | 1 071.00 | 77 000.00 | 78 071.00 |
CF Disponibilités | 1 208 529.00 | | 1 208 529.00 | 1 208 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 006.00 | 291 500.00 | 1 430 506.00 | 1 722 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 938.00 | 405 662.00 | 1 436 276.00 | 1 841 938.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 1 457 304.00 | 1 605 619.00 | | 1 457 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 846.00 | -148 315.00 | | -272 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 958.00 | 1 682 804.00 | | 1 409 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 872.00 | 124.00 | | 3 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 974.00 | | 4 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 027.00 | 1 045.00 | | 18 027.00 |
EA Autres dettes | | 1 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 318.00 | 7 211.00 | | 26 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 276.00 | 1 690 016.00 | | 1 436 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 318.00 | 7 211.00 | | 26 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 82.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -82.00 | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 173.00 | 33 102.00 | | 9 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 019.00 | 181 417.00 | | 282 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 846.00 | -148 315.00 | | -272 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 891.00 | | 1 041.00 | 118 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 541.00 | | 1 041.00 | 60 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 280.00 | 14 881.00 | | 41 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 280.00 | 14 881.00 | | 41 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 712.00 | 104 789.00 | | 186 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 712.00 | 104 789.00 | | 244 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 712.00 | 104 789.00 | | 244 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 104 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VC Groupe et associés | 382 753.00 | 382 753.00 | | 382 753.00 |
VI Groupe et associés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 756.00 | 435 406.00 | 350.00 | 435 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |