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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 387.00 | 1 453.00 | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 750.00 | 26 970.00 | 3 780.00 | 30 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 686.00 | 27 357.00 | 848 329.00 | 875 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 856.00 | | 227 856.00 | 227 856.00 |
BZ Autres créances | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
CF Disponibilités | 274 623.00 | | 274 623.00 | 274 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 337.00 | | 526 337.00 | 526 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 023.00 | 27 357.00 | 1 374 666.00 | 1 402 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
DG Autres réserves | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | 777.00 | | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DL TOTAL (I) | 313 684.00 | | | 313 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 456.00 | | | 660 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 346.00 | | | 116 346.00 |
EA Autres dettes | 261 794.00 | | | 261 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 981.00 | | | 1 060 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 666.00 | | | 1 374 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 397.00 | | | 492 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 964.00 | | 2 735.00 | 872 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 13 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 875 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 840.00 | | | 831 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 030.00 | | 2 720.00 | 28 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 093.00 | | 15.00 | 13 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 510.00 | 2 848.00 | | 24 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 368.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 490.00 | 2 480.00 | | 24 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 794.00 | 261 794.00 | | 261 794.00 |
UP Prêts | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 227 856.00 | 227 856.00 | | 227 856.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 456.00 | 91 872.00 | 288 013.00 | 660 456.00 |
VI Groupe et associés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 463.00 | | | 90 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 795.00 | 251 714.00 | 13 081.00 | 264 795.00 |
VW T.V.A. | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 981.00 | 492 397.00 | 288 013.00 | 1 060 981.00 |