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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 491.00 | 349.00 | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 836 500.00 | | 836 500.00 | 836 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 421.00 | 34 957.00 | 5 464.00 | 40 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 414.00 | 36 449.00 | 861 965.00 | 898 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 910.00 | | 190 910.00 | 190 910.00 |
BZ Autres créances | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CF Disponibilités | 297 459.00 | | 297 459.00 | 297 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 351.00 | | 495 351.00 | 495 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 765.00 | 36 449.00 | 1 357 316.00 | 1 393 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 240.00 | | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
DL TOTAL (I) | 443 207.00 | | | 443 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 452.00 | | | 463 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
EA Autres dettes | 315 800.00 | | | 315 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 110.00 | | | 914 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 316.00 | | | 1 357 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 189.00 | | | 519 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 970.00 | | 2 444.00 | 895 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 340.00 | | | 838 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 456.00 | | 966.00 | 39 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 174.00 | | 1 478.00 | 18 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 557.00 | 3 892.00 | | 32 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 368.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 433.00 | 3 524.00 | | 31 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 800.00 | 315 800.00 | | 315 800.00 |
UP Prêts | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 190 910.00 | 190 910.00 | | 190 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 452.00 | 68 531.00 | 282 642.00 | 463 452.00 |
VI Groupe et associés | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 736.00 | | | 101 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 530.00 | 197 892.00 | 19 637.00 | 217 530.00 |
VW T.V.A. | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 110.00 | 519 189.00 | 282 642.00 | 914 110.00 |