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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 755.00 | 1 085.00 | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 836 500.00 | | 836 500.00 | 836 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 247.00 | 28 582.00 | 10 665.00 | 39 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 254.00 | 29 337.00 | 863 917.00 | 893 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 304.00 | | 236 304.00 | 236 304.00 |
BZ Autres créances | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 263 782.00 | | 263 782.00 | 263 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 183.00 | | 512 183.00 | 512 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 437.00 | 29 337.00 | 1 376 100.00 | 1 405 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
DG Autres réserves | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
DL TOTAL (I) | 396 836.00 | | | 396 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 120.00 | | | 566 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 826.00 | | | 136 826.00 |
EA Autres dettes | 253 037.00 | | | 253 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 264.00 | | | 979 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 100.00 | | | 1 376 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 848.00 | | | 497 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 686.00 | | 18 069.00 | 875 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 893 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 39 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 840.00 | | 6 500.00 | 831 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 750.00 | | 8 998.00 | 30 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 096.00 | | 2 571.00 | 13 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 357.00 | 2 481.00 | 501.00 | 27 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 368.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 970.00 | 2 113.00 | 501.00 | 26 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 037.00 | 253 037.00 | | 253 037.00 |
UP Prêts | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 236 304.00 | 236 304.00 | | 236 304.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 120.00 | 84 705.00 | 261 712.00 | 566 120.00 |
VI Groupe et associés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 316.00 | | | 94 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 053.00 | 248 401.00 | 15 652.00 | 264 053.00 |
VW T.V.A. | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 264.00 | 497 848.00 | 261 712.00 | 979 264.00 |