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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 123.00 | 717.00 | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 836 500.00 | | 836 500.00 | 836 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 456.00 | 31 433.00 | 8 022.00 | 39 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 970.00 | 32 557.00 | 863 413.00 | 895 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 891.00 | | 212 891.00 | 212 891.00 |
BZ Autres créances | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CF Disponibilités | 230 933.00 | | 230 933.00 | 230 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 499.00 | | 461 499.00 | 461 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 469.00 | 32 557.00 | 1 324 912.00 | 1 357 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
DG Autres réserves | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | 273.00 | | | 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
DL TOTAL (I) | 412 802.00 | | | 412 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 279.00 | | | 519 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 317.00 | | | 121 317.00 |
EA Autres dettes | 236 080.00 | | | 236 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 110.00 | | | 912 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 912.00 | | | 1 324 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 450.00 | | | 472 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 254.00 | | 3 797.00 | 893 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 895 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 39 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 340.00 | | | 838 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 247.00 | | 1 290.00 | 39 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 667.00 | | 2 507.00 | 15 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 337.00 | 4 301.00 | 1 082.00 | 29 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 368.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 582.00 | 3 933.00 | 1 082.00 | 28 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 080.00 | 236 080.00 | | 236 080.00 |
UP Prêts | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 212 891.00 | 212 891.00 | | 212 891.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 279.00 | 79 620.00 | 267 407.00 | 519 279.00 |
VI Groupe et associés | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 725.00 | 230 566.00 | 18 159.00 | 248 725.00 |
VW T.V.A. | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 110.00 | 472 450.00 | 267 407.00 | 912 110.00 |