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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 28 269.00 | 9 690.00 | 18 578.00 | 28 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 601.00 | 141 444.00 | 32 156.00 | 173 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 901.00 | 51 754.00 | 21 147.00 | 72 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 672.00 | 202 889.00 | 483 782.00 | 686 672.00 |
BT Marchandises | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
BZ Autres créances | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
CF Disponibilités | 144 468.00 | | 144 468.00 | 144 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 066.00 | | 247 066.00 | 247 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 739.00 | 202 889.00 | 730 849.00 | 933 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 072.00 | 296 713.00 | | 402 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 850.00 | 105 358.00 | | 100 850.00 |
DL TOTAL (I) | 511 722.00 | 410 872.00 | | 511 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 629.00 | 145 548.00 | | 88 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 315.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 955.00 | 114 432.00 | | 65 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 991.00 | 86 345.00 | | 63 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 126.00 | 346 643.00 | | 219 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 849.00 | 757 515.00 | | 730 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 129.00 | 201 386.00 | | 194 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 955.00 | 65 955.00 | | 65 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 629.00 | 63 632.00 | 24 997.00 | 88 629.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VP Divers | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 436.00 | 84 436.00 | | 84 436.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 123.00 | 194 126.00 | 24 997.00 | 219 123.00 |