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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 28 269.00 | 15 344.00 | 12 924.00 | 28 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 896.00 | 166 167.00 | 31 728.00 | 197 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 157.00 | 63 702.00 | 16 455.00 | 80 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 223.00 | 245 214.00 | 473 009.00 | 718 223.00 |
BT Marchandises | 15 429.00 | 2 500.00 | 12 929.00 | 15 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
BZ Autres créances | 77 414.00 | 2 272.00 | 75 142.00 | 77 414.00 |
CF Disponibilités | 183 485.00 | | 183 485.00 | 183 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 639.00 | 4 772.00 | 297 867.00 | 302 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 863.00 | 249 986.00 | 770 876.00 | 1 020 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 604 476.00 | 502 922.00 | | 604 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 003.00 | 101 553.00 | | 61 003.00 |
DL TOTAL (I) | 674 280.00 | 613 276.00 | | 674 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 073.00 | 66 689.00 | | 40 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 972.00 | 93 592.00 | | 55 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 596.00 | 190 790.00 | | 96 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 876.00 | 804 066.00 | | 770 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 596.00 | 160 832.00 | | 96 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VB T. V. A. | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VP Divers | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 624.00 | 115 624.00 | | 115 624.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 597.00 | 96 597.00 | | 96 597.00 |