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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 28 269.00 | 12 517.00 | 15 751.00 | 28 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 865.00 | 153 332.00 | 38 533.00 | 191 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 901.00 | 58 689.00 | 14 212.00 | 72 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 936.00 | 224 539.00 | 480 397.00 | 704 936.00 |
BT Marchandises | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
BZ Autres créances | 6 709.00 | 1 946.00 | 4 762.00 | 6 709.00 |
CF Disponibilités | 241 653.00 | | 241 653.00 | 241 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 616.00 | 1 946.00 | 323 669.00 | 325 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 553.00 | 226 486.00 | 804 066.00 | 1 030 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 502 922.00 | 402 072.00 | | 502 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 553.00 | 100 850.00 | | 101 553.00 |
DL TOTAL (I) | 613 276.00 | 511 722.00 | | 613 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 957.00 | 88 629.00 | | 29 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 689.00 | 65 955.00 | | 66 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 592.00 | 63 991.00 | | 93 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 790.00 | 219 126.00 | | 190 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 066.00 | 730 849.00 | | 804 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | | | 8 000.00 |