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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 28 269.00 | 18 171.00 | 10 097.00 | 28 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 631.00 | 179 265.00 | 24 365.00 | 203 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 133.00 | 72 036.00 | 24 097.00 | 96 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 933.00 | 269 472.00 | 470 461.00 | 739 933.00 |
BT Marchandises | 21 849.00 | 2 300.00 | 19 549.00 | 21 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
BZ Autres créances | 20 568.00 | 2 272.00 | 18 295.00 | 20 568.00 |
CF Disponibilités | 351 630.00 | | 351 630.00 | 351 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 600.00 | 4 572.00 | 461 027.00 | 465 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 534.00 | 274 044.00 | 931 489.00 | 1 205 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 665 480.00 | 604 476.00 | | 665 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 269.00 | 61 003.00 | | 145 269.00 |
DL TOTAL (I) | 819 549.00 | 674 280.00 | | 819 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 550.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 551.00 | 40 073.00 | | 58 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 778.00 | 55 972.00 | | 52 778.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 939.00 | 96 596.00 | | 111 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 489.00 | 770 876.00 | | 931 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 939.00 | 96 596.00 | | 111 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 552.00 | 58 552.00 | | 58 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VP Divers | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
VW T.V.A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 068.00 | 112 068.00 | | 112 068.00 |