| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 380.00 | 18 089.00 | 28 291.00 | 46 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 508.00 | 8 935.00 | 39 574.00 | 48 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 888.00 | 27 024.00 | 67 864.00 | 94 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 410.00 | | 249 410.00 | 249 410.00 |
BZ Autres créances | 489 676.00 | | 489 676.00 | 489 676.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 326.00 | | 784 326.00 | 784 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 215.00 | 27 024.00 | 852 191.00 | 879 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 524.00 | -11 267.00 | | -70 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 835.00 | -59 257.00 | | 56 835.00 |
DL TOTAL (I) | 86 320.00 | 29 486.00 | | 86 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 816.00 | 76 544.00 | | 304 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 431.00 | 205 409.00 | | 448 431.00 |
EA Autres dettes | | 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 246.00 | 299 538.00 | | 753 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 191.00 | 329 024.00 | | 852 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 246.00 | 299 538.00 | | 753 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 045 061.00 | | 4 045 061.00 | 4 045 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 061.00 | | 4 045 061.00 | 4 045 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 624.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 896.00 | 10 080.00 | | 29 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 517.00 | 394 681.00 | | 4 076 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 683.00 | 453 938.00 | | 4 019 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 835.00 | -59 257.00 | | 56 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 660.00 | | 58 228.00 | 36 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 660.00 | | 9 720.00 | 36 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 508.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 620.00 | 22 404.00 | | 4 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 13 469.00 | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 935.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 624.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 624.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 816.00 | 304 816.00 | | 304 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 943.00 | 215 943.00 | | 215 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
UX Autres créances clients | 249 410.00 | 249 410.00 | | 249 410.00 |
VB T. V. A. | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
VC Groupe et associés | 443 658.00 | 443 658.00 | | 443 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 826.00 | 776 826.00 | | 776 826.00 |
VW T.V.A. | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 246.00 | 753 246.00 | | 753 246.00 |