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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 629.00 | 79 977.00 | 125 652.00 | 205 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 679.00 | 126 357.00 | 183 322.00 | 309 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 754 044.00 | | 754 044.00 | 754 044.00 |
BZ Autres créances | 283 122.00 | | 283 122.00 | 283 122.00 |
CF Disponibilités | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 365.00 | | 1 107 365.00 | 1 107 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 044.00 | 126 357.00 | 1 290 686.00 | 1 417 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 2 338.00 | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | 77 527.00 | 30 734.00 | | 77 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 920.00 | 49 456.00 | | 27 920.00 |
DL TOTAL (I) | 210 458.00 | 182 538.00 | | 210 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 819.00 | 53 034.00 | | 73 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 819.00 | 53 034.00 | | 73 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 716.00 | 226 898.00 | | 18 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 405.00 | 260 952.00 | | 651 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 289.00 | 310 818.00 | | 336 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 409.00 | 798 668.00 | | 1 006 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 686.00 | 1 034 240.00 | | 1 290 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 409.00 | 798 668.00 | | 1 006 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 639 378.00 | | 2 639 378.00 | 2 639 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 378.00 | | 2 639 378.00 | 2 639 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -10.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 321.00 | 7 897.00 | | 24 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 716.00 | 2 706 708.00 | | 2 643 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 796.00 | 2 657 252.00 | | 2 615 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 920.00 | 49 456.00 | | 27 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 029.00 | | 8 367.00 | 307 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 979.00 | | 8 367.00 | 202 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 080.00 | 29 995.00 | 5 718.00 | 102 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 279.00 | 5 101.00 | | 41 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 801.00 | 24 894.00 | 5 718.00 | 60 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 034.00 | 20 785.00 | | 53 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 034.00 | 20 785.00 | | 53 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 308.00 | | |
UG ‐ Financières | | 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 405.00 | 651 405.00 | | 651 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 998.00 | 76 998.00 | | 76 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 367.00 | 130 367.00 | | 130 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
UX Autres créances clients | 754 044.00 | 754 044.00 | | 754 044.00 |
VB T. V. A. | 107 782.00 | 107 782.00 | | 107 782.00 |
VC Groupe et associés | 175 340.00 | 175 340.00 | | 175 340.00 |
VI Groupe et associés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 705.00 | 68 705.00 | | 68 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 541.00 | 1 105 871.00 | 57 670.00 | 1 163 541.00 |
VW T.V.A. | 97 044.00 | 97 044.00 | | 97 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 409.00 | 1 006 409.00 | | 1 006 409.00 |