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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 380.00 | 29 684.00 | 16 696.00 | 46 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 979.00 | 27 474.00 | 175 505.00 | 202 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 359.00 | 57 158.00 | 192 201.00 | 249 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 018.00 | | 873 018.00 | 873 018.00 |
BZ Autres créances | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
CF Disponibilités | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 374.00 | | 940 374.00 | 940 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 733.00 | 57 158.00 | 1 132 575.00 | 1 189 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 690.00 | -70 524.00 | | -13 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 761.00 | 56 835.00 | | 46 761.00 |
DL TOTAL (I) | 133 082.00 | 86 320.00 | | 133 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 760.00 | 12 624.00 | | 33 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 760.00 | 12 624.00 | | 33 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 493.00 | | | 393 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 950.00 | 304 816.00 | | 236 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 291.00 | 448 431.00 | | 335 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 733.00 | 753 246.00 | | 965 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 575.00 | 852 191.00 | | 1 132 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 733.00 | 753 246.00 | | 965 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 793 937.00 | | 2 793 937.00 | 2 793 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 937.00 | | 2 793 937.00 | 2 793 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 839.00 | 29 896.00 | | 18 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 81.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 81.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 950.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 027.00 | 4 076 517.00 | | 2 813 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 265.00 | 4 019 683.00 | | 2 766 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 761.00 | 56 835.00 | | 46 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 888.00 | | 154 471.00 | 94 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 508.00 | | 154 471.00 | 48 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 024.00 | 30 134.00 | | 27 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 089.00 | 11 595.00 | | 18 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 935.00 | 18 539.00 | | 8 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 624.00 | 21 136.00 | | 12 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 624.00 | 21 136.00 | | 12 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 959.00 | | |
UG ‐ Financières | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 950.00 | 236 950.00 | | 236 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 109.00 | 121 109.00 | | 121 109.00 |
UX Autres créances clients | 873 018.00 | 873 018.00 | | 873 018.00 |
VB T. V. A. | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VI Groupe et associés | 393 493.00 | 393 493.00 | | 393 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 766.00 | 938 766.00 | | 938 766.00 |
VW T.V.A. | 88 522.00 | 88 522.00 | | 88 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 733.00 | 965 733.00 | | 965 733.00 |