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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 380.00 | 41 279.00 | 5 101.00 | 46 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 979.00 | 60 801.00 | 142 179.00 | 202 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 029.00 | 102 080.00 | 204 949.00 | 307 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 223.00 | | 699 223.00 | 699 223.00 |
BZ Autres créances | 42 982.00 | | 42 982.00 | 42 982.00 |
CF Disponibilités | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 364.00 | | 84 364.00 | 84 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 291.00 | | 829 291.00 | 829 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 320.00 | 102 080.00 | 1 034 240.00 | 1 136 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
DH Report à nouveau | 30 734.00 | -13 690.00 | | 30 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 456.00 | 46 761.00 | | 49 456.00 |
DL TOTAL (I) | 182 538.00 | 133 082.00 | | 182 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 034.00 | 33 760.00 | | 53 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 034.00 | 33 760.00 | | 53 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 898.00 | 393 493.00 | | 226 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 952.00 | 236 950.00 | | 260 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 818.00 | 335 291.00 | | 310 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 668.00 | 965 733.00 | | 798 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 240.00 | 1 132 575.00 | | 1 034 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 668.00 | 965 733.00 | | 798 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 702 292.00 | | 2 702 292.00 | 2 702 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 292.00 | | 2 702 292.00 | 2 702 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 936.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 160.00 | 18 839.00 | | 4 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 180.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 180.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -180.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 708.00 | 2 813 027.00 | | 2 706 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 252.00 | 2 766 265.00 | | 2 657 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 456.00 | 46 761.00 | | 49 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 359.00 | | 57 670.00 | 249 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 979.00 | | | 202 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 158.00 | 44 922.00 | | 57 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 684.00 | 11 595.00 | | 29 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 474.00 | 33 327.00 | | 27 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 760.00 | 19 274.00 | | 33 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 760.00 | 19 274.00 | | 33 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 936.00 | | |
UG ‐ Financières | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 952.00 | 260 952.00 | | 260 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 003.00 | 130 003.00 | | 130 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |
UX Autres créances clients | 699 223.00 | 699 223.00 | | 699 223.00 |
VB T. V. A. | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
VI Groupe et associés | 226 898.00 | 226 898.00 | | 226 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 364.00 | 84 364.00 | | 84 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 239.00 | 884 239.00 | | 884 239.00 |
VW T.V.A. | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 668.00 | 798 668.00 | | 798 668.00 |