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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 294.00 | 21 035.00 | 5 259.00 | 26 294.00 |
AH Fonds commercial | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 668.00 | 1 832.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 319.00 | 8 817.00 | 21 502.00 | 30 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 801.00 | 72 894.00 | 138 907.00 | 211 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 444.00 | | 80 444.00 | 80 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 363.00 | 103 414.00 | 355 949.00 | 459 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 097.00 | | 1 320 097.00 | 1 320 097.00 |
BZ Autres créances | 2 251 851.00 | | 2 251 851.00 | 2 251 851.00 |
CF Disponibilités | 1 967 341.00 | | 1 967 341.00 | 1 967 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 007.00 | | 96 007.00 | 96 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 688 841.00 | | 5 688 841.00 | 5 688 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 205.00 | 103 414.00 | 6 044 790.00 | 6 148 205.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 105 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 206.00 | 10 758.00 | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 161.00 | 234 448.00 | | 275 161.00 |
DL TOTAL (I) | 636 367.00 | 361 206.00 | | 636 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 437.00 | 10 984.00 | | 3 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 690 218.00 | 705 630.00 | | 1 690 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 982.00 | 1 867 153.00 | | 3 293 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 137.00 | 242 736.00 | | 401 137.00 |
EA Autres dettes | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 408 424.00 | 2 838 503.00 | | 5 408 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 044 790.00 | 3 199 708.00 | | 6 044 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 370 568.00 | 5 912 025.00 | 37 282 592.00 | 31 370 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 370 568.00 | 5 912 025.00 | 37 282 592.00 | 31 370 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 286 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 683 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 233.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 888 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 4 091.00 | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 593.00 | 4 091.00 | | 28 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 343.00 | -4 091.00 | | -20 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 734.00 | 116 599.00 | | 102 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 294 962.00 | 13 449 654.00 | | 37 294 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 019 800.00 | 13 215 206.00 | | 37 019 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 161.00 | 234 448.00 | | 275 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 661.00 | 26 755.00 | | 34 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 982.00 | 3 293 982.00 | | 3 293 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 138.00 | 401 138.00 | | 401 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 399.00 | 3 667 955.00 | 85 444.00 | 3 753 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 207.00 | 3 706 207.00 | 12 000.00 | 3 718 207.00 |