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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 152.00 | 3 060.00 | 20 092.00 | 23 152.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 419.00 | 29 994.00 | 256 425.00 | 286 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 453 770.00 | 33 054.00 | 1 420 716.00 | 1 453 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 212.00 | | 2 188 212.00 | 2 188 212.00 |
BZ Autres créances | 8 195 385.00 | | 8 195 385.00 | 8 195 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 295.00 | | 890 295.00 | 890 295.00 |
CF Disponibilités | 880 126.00 | | 880 126.00 | 880 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 295.00 | | 216 295.00 | 216 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 400 769.00 | | 12 400 769.00 | 12 400 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 854 540.00 | 33 054.00 | 13 821 485.00 | 13 854 540.00 |
CU Autres participations | 1 144 200.00 | | 1 144 200.00 | 1 144 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 31 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 569.00 | 11 447.00 | | 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 840.00 | 858 122.00 | | 103 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 409.00 | 1 230 569.00 | | 1 334 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 863.00 | 10 445.00 | | 183 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 387 650.00 | 32 000.00 | | 6 387 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 648 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 893.00 | 12 144 779.00 | | 1 837 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 063 423.00 | 1 358 365.00 | | 4 063 423.00 |
EA Autres dettes | 14 246.00 | 683 820.00 | | 14 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 487 076.00 | 19 877 673.00 | | 12 487 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 821 485.00 | 21 108 243.00 | | 13 821 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 785 394.00 | 761 580.00 | 8 546 973.00 | 7 785 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 785 394.00 | 761 580.00 | 8 546 973.00 | 7 785 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 604 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 044 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 899.00 | |
GE Autres charges | | | 5 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 602 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 019 826.00 | 179 937.00 | | 1 019 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019 826.00 | 179 937.00 | | 1 019 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 518.00 | 3 676.00 | | 10 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 824.00 | 153 296.00 | | 954 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976 191.00 | 156 972.00 | | 976 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 635.00 | 22 965.00 | | 43 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 191 951.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 518.00 | 382 582.00 | | -57 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 625 630.00 | 91 538 105.00 | | 9 625 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 521 791.00 | 90 679 982.00 | | 9 521 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 840.00 | 858 122.00 | | 103 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 620.00 | 53 201.00 | | 105 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 867.00 | 137 747.00 | 500 561.00 | 395 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 294.00 | 3 060.00 | 26 294.00 | 26 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 573.00 | 134 687.00 | 474 267.00 | 369 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 387 650.00 | 6 387 650.00 | | 6 387 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 893.00 | 1 837 893.00 | | 1 837 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 063 424.00 | 4 063 424.00 | | 4 063 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 863.00 | 27 884.00 | 114 366.00 | 183 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 599 891.00 | 10 599 891.00 | | 10 599 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 599 891.00 | 10 599 891.00 | | 10 599 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 487 076.00 | 12 331 097.00 | 114 366.00 | 12 487 076.00 |