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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 1 168.00 | 1 332.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 031.00 | 36 194.00 | 225 836.00 | 262 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 229.00 | 136 419.00 | 242 810.00 | 379 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 746.00 | | 325 746.00 | 325 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 408.00 | 200 076.00 | 875 332.00 | 1 075 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
BT Marchandises | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363 382.00 | | 3 363 382.00 | 3 363 382.00 |
BZ Autres créances | 4 583 987.00 | | 4 583 987.00 | 4 583 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 090.00 | | 60 090.00 | 60 090.00 |
CF Disponibilités | 2 253 611.00 | | 2 253 611.00 | 2 253 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 092.00 | | 293 092.00 | 293 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 636 509.00 | | 10 636 509.00 | 10 636 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 711 917.00 | 200 076.00 | 11 511 841.00 | 11 711 917.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 367.00 | 206.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 080.00 | 275 161.00 | | 511 080.00 |
DL TOTAL (I) | 872 447.00 | 636 367.00 | | 872 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 12 000.00 | | 32 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 942.00 | 1 690 218.00 | | 127 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 284 207.00 | 3 293 982.00 | | 9 284 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 483.00 | 401 137.00 | | 1 187 483.00 |
EA Autres dettes | 7 762.00 | 7 650.00 | | 7 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 639 394.00 | 5 408 424.00 | | 10 639 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 511 841.00 | 6 044 790.00 | | 11 511 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 517 443.00 | 517 443.00 | |
FG Production vendue services | 56 677 720.00 | 4 417 523.00 | 61 095 243.00 | 56 677 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 677 720.00 | 4 934 966.00 | 61 612 686.00 | 56 677 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 646 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 374 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 471 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 196.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 683 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 344.00 | 8 250.00 | | 18 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 344.00 | 8 250.00 | | 18 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 1 396.00 | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 175.00 | 27 193.00 | | 38 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 142.00 | 28 593.00 | | 39 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 798.00 | -20 343.00 | | -20 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 065.00 | | | 126 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 143.00 | 102 734.00 | | 305 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 664 598.00 | 37 294 962.00 | | 61 664 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 153 517.00 | 37 019 800.00 | | 61 153 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 080.00 | 275 161.00 | | 511 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 851.00 | 34 661.00 | | 48 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 414.00 | 101 196.00 | 4 535.00 | 103 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 035.00 | 5 259.00 | | 21 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 379.00 | 95 938.00 | 4 535.00 | 82 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 284 207.00 | 9 284 207.00 | | 9 284 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187 483.00 | 1 187 483.00 | | 1 187 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 354.00 | | 355 354.00 | 355 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240 460.00 | 8 240 460.00 | | 8 240 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 595 814.00 | 8 240 460.00 | 355 354.00 | 8 595 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 511 453.00 | 10 479 453.00 | 32 000.00 | 10 511 453.00 |