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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 1 668.00 | 832.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 192.00 | 99 087.00 | 169 105.00 | 268 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 944.00 | 268 818.00 | 421 126.00 | 689 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 170.00 | | 293 170.00 | 293 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 478.00 | | 263 478.00 | 263 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 278.00 | 395 867.00 | 1 310 411.00 | 1 706 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 432 233.00 | | 5 432 233.00 | 5 432 233.00 |
BZ Autres créances | 6 026 397.00 | | 6 026 397.00 | 6 026 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 626.00 | | 489 626.00 | 489 626.00 |
CF Disponibilités | 7 596 572.00 | | 7 596 572.00 | 7 596 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 223.00 | | 219 223.00 | 219 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 797 832.00 | | 19 797 832.00 | 19 797 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 504 110.00 | 395 867.00 | 21 108 243.00 | 21 504 110.00 |
CU Autres participations | 122 700.00 | | 122 700.00 | 122 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 447.00 | 367.00 | | 11 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 122.00 | 511 080.00 | | 858 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 569.00 | 872 447.00 | | 1 230 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 648 264.00 | 127 942.00 | | 5 648 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 144 779.00 | 9 284 207.00 | | 12 144 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 365.00 | 1 187 483.00 | | 1 358 365.00 |
EA Autres dettes | 683 820.00 | 7 762.00 | | 683 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 877 673.00 | 10 639 394.00 | | 19 877 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 108 243.00 | 11 511 841.00 | | 21 108 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 234.00 | 253 730.00 | 331 964.00 | 78 234.00 |
FG Production vendue services | 85 849 586.00 | 5 165 987.00 | 91 015 573.00 | 85 849 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 927 820.00 | 5 419 717.00 | 91 347 537.00 | 85 927 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 356 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 442 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 207 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 792.00 | |
GE Autres charges | | | 37 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 946 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 937.00 | 18 344.00 | | 179 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 937.00 | 18 344.00 | | 179 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 676.00 | 967.00 | | 3 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 296.00 | 38 175.00 | | 153 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 972.00 | 39 142.00 | | 156 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 965.00 | -20 798.00 | | 22 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 951.00 | 126 065.00 | | 191 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 582.00 | 305 143.00 | | 382 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 538 105.00 | 61 664 598.00 | | 91 538 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 679 982.00 | 61 153 517.00 | | 90 679 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 122.00 | 511 080.00 | | 858 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 201.00 | 48 851.00 | | 53 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 076.00 | 195 792.00 | | 200 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 782.00 | 195 792.00 | | 173 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 144 779.00 | 12 144 779.00 | | 12 144 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358 365.00 | 1 358 365.00 | | 1 358 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 820.00 | 683 820.00 | | 683 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556 648.00 | | 556 648.00 | 556 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 677 853.00 | 11 677 853.00 | | 11 677 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 234 501.00 | 11 677 853.00 | 556 648.00 | 12 234 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 229 409.00 | 14 197 409.00 | 32 000.00 | 14 229 409.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |