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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 810.00 | 22 442.00 | 22 368.00 | 44 810.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 215.00 | 15 215.00 | 11 000.00 | 26 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 358.00 | 37 657.00 | 43 701.00 | 81 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 490.00 | | 118 490.00 | 118 490.00 |
BZ Autres créances | 48 456.00 | | 48 456.00 | 48 456.00 |
CF Disponibilités | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 427.00 | | 173 427.00 | 173 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 786.00 | 37 657.00 | 217 128.00 | 254 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176.00 | 100.00 | | 176.00 |
DG Autres réserves | 31 427.00 | 29 979.00 | | 31 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263.00 | 1 524.00 | | 1 263.00 |
DL TOTAL (I) | 62 866.00 | 61 603.00 | | 62 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 216.00 | 12 589.00 | | 4 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 779.00 | 83 861.00 | | 118 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 267.00 | 10 934.00 | | 31 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 262.00 | 107 384.00 | | 154 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 128.00 | 168 987.00 | | 217 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 262.00 | 103 168.00 | | 154 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
FG Production vendue services | 134 187.00 | 15 966.00 | 150 153.00 | 134 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 087.00 | 15 966.00 | 180 053.00 | 164 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 599.00 | 81 170.00 | | 180 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 336.00 | 79 646.00 | | 179 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263.00 | 1 524.00 | | 1 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 025.00 | | 10 333.00 | 71 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 810.00 | | 10 000.00 | 44 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 385.00 | 14 273.00 | | 23 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 480.00 | 8 962.00 | | 13 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 905.00 | 5 311.00 | | 9 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 779.00 | 118 779.00 | | 118 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 118 490.00 | 118 490.00 | | 118 490.00 |
VB T. V. A. | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VC Groupe et associés | 28 415.00 | 1 538.00 | 26 877.00 | 28 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 437.00 | 140 227.00 | 27 210.00 | 167 437.00 |
VW T.V.A. | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 262.00 | 154 262.00 | | 154 262.00 |