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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 810.00 | 68 207.00 | 76 603.00 | 144 810.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 358.00 | 94 422.00 | 86 936.00 | 181 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 900.00 | | 206 900.00 | 206 900.00 |
BZ Autres créances | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
CF Disponibilités | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 222.00 | | 257 222.00 | 257 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 580.00 | 94 422.00 | 344 158.00 | 438 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 575.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 773.00 | 39 012.00 | | 58 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 412.00 | 22 186.00 | | 13 412.00 |
DL TOTAL (I) | 105 185.00 | 91 773.00 | | 105 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 3 556.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 906.00 | 153 973.00 | | 131 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 791.00 | 77 131.00 | | 83 791.00 |
EA Autres dettes | 20 507.00 | 1 025.00 | | 20 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 973.00 | 235 685.00 | | 238 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 158.00 | 327 458.00 | | 344 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 973.00 | 235 685.00 | | 238 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 403.00 | | 118 403.00 | 118 403.00 |
FG Production vendue services | 155 900.00 | 6 547.00 | 162 447.00 | 155 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 303.00 | 6 547.00 | 280 850.00 | 274 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 267.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 068.00 | 3 546.00 | | 24 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 3 556.00 | | 2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 959.00 | 304 043.00 | | 306 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 547.00 | 281 856.00 | | 293 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 412.00 | 22 186.00 | | 13 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 358.00 | | | 181 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 810.00 | | | 154 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 156.00 | 25 267.00 | | 69 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 763.00 | 24 444.00 | | 43 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 393.00 | 823.00 | | 25 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 906.00 | 131 906.00 | | 131 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 206 900.00 | 206 900.00 | | 206 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 211.00 | 234 878.00 | 333.00 | 235 211.00 |
VW T.V.A. | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 973.00 | 238 973.00 | | 238 973.00 |