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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 810.00 | 31 404.00 | 13 406.00 | 44 810.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 215.00 | 20 304.00 | 5 911.00 | 26 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 358.00 | 51 708.00 | 29 650.00 | 81 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 869.00 | | 144 869.00 | 144 869.00 |
BZ Autres créances | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CF Disponibilités | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 367.00 | | 184 367.00 | 184 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 725.00 | 51 708.00 | 214 017.00 | 265 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239.00 | 176.00 | | 239.00 |
DG Autres réserves | 32 627.00 | 31 427.00 | | 32 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 721.00 | 1 263.00 | | 6 721.00 |
DL TOTAL (I) | 69 587.00 | 62 866.00 | | 69 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 763.00 | 118 779.00 | | 96 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 257.00 | 31 267.00 | | 47 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 430.00 | 154 262.00 | | 144 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 017.00 | 217 128.00 | | 214 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 430.00 | 154 262.00 | | 144 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 013.00 | | 71 013.00 | 71 013.00 |
FG Production vendue services | 135 581.00 | 6 227.00 | 141 807.00 | 135 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 594.00 | 6 227.00 | 212 821.00 | 206 594.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 125.00 | 180 599.00 | | 213 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 404.00 | 179 336.00 | | 206 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 721.00 | 1 263.00 | | 6 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 358.00 | | | 81 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 657.00 | 14 051.00 | | 37 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 442.00 | 8 962.00 | | 22 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 215.00 | 5 089.00 | | 15 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 763.00 | 96 763.00 | | 96 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 144 869.00 | 144 869.00 | | 144 869.00 |
VB T. V. A. | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VC Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 092.00 | 160 759.00 | 333.00 | 161 092.00 |
VW T.V.A. | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 430.00 | 144 430.00 | | 144 430.00 |