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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 810.00 | 43 763.00 | 101 047.00 | 144 810.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 215.00 | 25 393.00 | 823.00 | 26 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 358.00 | 69 156.00 | 112 202.00 | 181 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 115.00 | | 179 115.00 | 179 115.00 |
BZ Autres créances | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
CF Disponibilités | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 256.00 | | 215 256.00 | 215 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 614.00 | 69 156.00 | 327 458.00 | 396 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 575.00 | 239.00 | | 575.00 |
DG Autres réserves | 39 012.00 | 32 627.00 | | 39 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 186.00 | 6 721.00 | | 22 186.00 |
DL TOTAL (I) | 91 773.00 | 69 587.00 | | 91 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556.00 | 410.00 | | 3 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 973.00 | 96 763.00 | | 153 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 131.00 | 47 257.00 | | 77 131.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 685.00 | 144 430.00 | | 235 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 458.00 | 214 017.00 | | 327 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 685.00 | 144 430.00 | | 235 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 372.00 | | 92 372.00 | 92 372.00 |
FG Production vendue services | 200 875.00 | 7 242.00 | 208 117.00 | 200 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 247.00 | 7 242.00 | 300 489.00 | 293 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 410.00 | | 3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 043.00 | 213 125.00 | | 304 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 856.00 | 206 404.00 | | 281 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 186.00 | 6 721.00 | | 22 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 358.00 | | 100 000.00 | 81 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 810.00 | | 100 000.00 | 54 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 708.00 | 17 448.00 | | 51 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 404.00 | 12 359.00 | | 31 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 304.00 | 5 089.00 | | 20 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 973.00 | 153 973.00 | | 153 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 179 115.00 | 179 115.00 | | 179 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VB T. V. A. | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VC Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 483.00 | 206 150.00 | 333.00 | 206 483.00 |
VW T.V.A. | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 685.00 | 235 685.00 | | 235 685.00 |