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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
AH Fonds commercial | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 717.00 | 2 845.00 | 2 872.00 | 5 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 066.00 | 116 613.00 | 62 453.00 | 179 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 373.00 | 126 195.00 | 134 178.00 | 260 373.00 |
BT Marchandises | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 403.00 | | 533 403.00 | 533 403.00 |
BZ Autres créances | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
CF Disponibilités | 528 393.00 | | 528 393.00 | 528 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 874.00 | | 1 168 874.00 | 1 168 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 246.00 | 126 195.00 | 1 303 052.00 | 1 429 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
DG Autres réserves | 259 036.00 | 228 070.00 | | 259 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 604.00 | 160 966.00 | | 186 604.00 |
DL TOTAL (I) | 460 696.00 | 404 092.00 | | 460 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 563.00 | 75 385.00 | | 43 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 797.00 | 20 991.00 | | 8 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 556.00 | 597 437.00 | | 706 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 980.00 | 84 560.00 | | 69 980.00 |
EA Autres dettes | 4 343.00 | 6 782.00 | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 355.00 | 785 154.00 | | 842 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 052.00 | 1 189 246.00 | | 1 303 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 302.00 | 746 939.00 | | 825 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 726.00 | | 40 646.00 | 219 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 316.00 | | 40 466.00 | 144 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 842.00 | | 180.00 | 21 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 373.00 | 43 822.00 | | 82 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 4 502.00 | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 138.00 | 39 320.00 | | 80 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 556.00 | 706 556.00 | | 706 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
UX Autres créances clients | 533 403.00 | 533 403.00 | | 533 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 563.00 | 35 626.00 | 7 937.00 | 43 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
VP Divers | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 947.00 | 595 212.00 | 11 735.00 | 606 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 238.00 | 825 302.00 | 7 937.00 | 833 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |