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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AH Fonds commercial | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 615.00 | 3 233.00 | 2 383.00 | 5 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 182.00 | 194 584.00 | 270 598.00 | 465 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 190.00 | 203 927.00 | 340 264.00 | 544 190.00 |
BT Marchandises | 110 764.00 | | 110 764.00 | 110 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 564.00 | 4 034.00 | 773 530.00 | 777 564.00 |
BZ Autres créances | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
CF Disponibilités | 1 574 255.00 | | 1 574 255.00 | 1 574 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 683.00 | 4 034.00 | 2 510 648.00 | 2 514 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 873.00 | 207 961.00 | 2 850 912.00 | 3 058 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
DG Autres réserves | 534 866.00 | 269 286.00 | | 534 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 359.00 | 295 580.00 | | 430 359.00 |
DL TOTAL (I) | 980 281.00 | 579 922.00 | | 980 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 918.00 | 468 355.00 | | 417 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 596.00 | 979 562.00 | | 1 277 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 017.00 | 122 254.00 | | 175 017.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 631.00 | 1 570 176.00 | | 1 870 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 912.00 | 2 150 098.00 | | 2 850 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 655 242.00 | |
FD Production vendue biens | | | 263 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 918 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 953 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 002 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 879.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 028.00 | 51 234.00 | | 8 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 18 887.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 699.00 | 32 348.00 | | 7 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 924.00 | 113 279.00 | | 153 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 961 295.00 | 4 362 280.00 | | 5 961 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 530 936.00 | 4 066 700.00 | | 5 530 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 359.00 | 295 580.00 | | 430 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 762.00 | | 39 429.00 | 504 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 525.00 | | 39 271.00 | 431 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 295.00 | | 157.00 | 20 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 048.00 | 79 879.00 | | 124 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 938.00 | 79 879.00 | | 117 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 596.00 | 1 277 596.00 | | 1 277 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 017.00 | 175 017.00 | | 175 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 777 564.00 | 777 564.00 | | 777 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 918.00 | 83 753.00 | 334 165.00 | 417 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 474.00 | 829 664.00 | 9 810.00 | 839 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 631.00 | 1 536 466.00 | 334 165.00 | 1 870 631.00 |