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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AH Fonds commercial | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 615.00 | 1 759.00 | 3 857.00 | 5 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 910.00 | 116 179.00 | 309 731.00 | 425 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 762.00 | 124 048.00 | 380 714.00 | 504 762.00 |
BT Marchandises | 72 183.00 | | 72 183.00 | 72 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 474.00 | 4 034.00 | 399 439.00 | 403 474.00 |
BZ Autres créances | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
CF Disponibilités | 1 256 355.00 | | 1 256 355.00 | 1 256 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 419.00 | 4 034.00 | 1 769 384.00 | 1 773 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 180.00 | 128 082.00 | 2 150 098.00 | 2 278 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
DG Autres réserves | 269 286.00 | 445 640.00 | | 269 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 580.00 | 143 646.00 | | 295 580.00 |
DL TOTAL (I) | 579 922.00 | 604 342.00 | | 579 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 355.00 | 7 937.00 | | 468 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 562.00 | 791 830.00 | | 979 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 254.00 | 116 303.00 | | 122 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 176.00 | 916 070.00 | | 1 570 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 098.00 | 1 520 412.00 | | 2 150 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 650.00 | | 301 039.00 | 287 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 927.00 | 504 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 927.00 | 431 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 429.00 | | 292 024.00 | 223 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 280.00 | | 9 015.00 | 11 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 789.00 | 69 814.00 | 76 555.00 | 130 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 679.00 | 69 814.00 | 76 555.00 | 124 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 562.00 | 979 562.00 | | 979 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 254.00 | 122 254.00 | | 122 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 403 474.00 | 403 474.00 | | 403 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 355.00 | 370 437.00 | 97 918.00 | 468 355.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 680.00 | | | 500 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 690.00 | 444 880.00 | 9 810.00 | 454 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 176.00 | 1 472 258.00 | 97 918.00 | 1 570 176.00 |