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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 456 313.00 | | 456 313.00 | 456 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 007.00 | 14 522.00 | 12 485.00 | 27 007.00 |
040 Immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 938.00 | 14 522.00 | 469 416.00 | 483 938.00 |
060 Stock marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
084 Disponibilités | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
110 Total général Actif | 496 649.00 | 14 522.00 | 482 128.00 | 496 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 412 714.00 | 397 406.00 | | 412 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 9.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | 3 274.00 | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 6 114.00 | 5 037.00 | | 6 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 994.00 | 405 726.00 | | 419 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 804.00 | 80 499.00 | | 83 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -664.00 | -86.00 | | -664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 104.00 | 40 081.00 | | 47 104.00 |
242 Autres charges externes. | 89 294.00 | 87 303.00 | | 89 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 587.00 | 4 880.00 | | 6 587.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 340.00 | 119 356.00 | | 124 340.00 |
252 Charges sociales | 28 519.00 | 33 400.00 | | 28 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 445.00 | 4 501.00 | | 5 445.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 162.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 534.00 | 370 096.00 | | 384 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 460.00 | 35 630.00 | | 35 460.00 |
294 Charges financières | 4 054.00 | 4 862.00 | | 4 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 757.00 | 1 352.00 | | 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 3 490.00 | | 3 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 862.00 | 25 926.00 | | 26 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 369.00 | | | 479 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 565.00 | | | 22 565.00 |