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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 456 313.00 | | 456 313.00 | 456 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 457.00 | 19 818.00 | 10 639.00 | 30 457.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 319.00 | 19 818.00 | 467 501.00 | 487 319.00 |
060 Stock marchandises | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
084 Disponibilités | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
110 Total général Actif | 498 275.00 | 19 818.00 | 478 457.00 | 498 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 806.00 | 412 714.00 | | 426 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 167.00 | | |
230 Autres produits | 3 967.00 | 6 114.00 | | 3 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 773.00 | 419 994.00 | | 430 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 755.00 | 83 804.00 | | 81 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | -664.00 | | 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 710.00 | 47 104.00 | | 53 710.00 |
242 Autres charges externes. | 87 099.00 | 89 294.00 | | 87 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 718.00 | 6 587.00 | | 4 718.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 207.00 | 124 340.00 | | 134 207.00 |
252 Charges sociales | 32 080.00 | 28 519.00 | | 32 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 296.00 | 5 445.00 | | 5 296.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 105.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 009.00 | 384 534.00 | | 399 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 764.00 | 35 460.00 | | 31 764.00 |
294 Charges financières | 3 725.00 | 4 054.00 | | 3 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 550.00 | 757.00 | | 1 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | 3 787.00 | | 3 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 510.00 | 26 862.00 | | 22 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 938.00 | | | 483 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69.00 | | | 69.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 926.00 | | | 59 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 350.00 | | | 23 350.00 |