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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 456 313.00 | | 456 313.00 | 456 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 771.00 | 27 337.00 | 36 435.00 | 63 771.00 |
040 Immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 783.00 | 27 337.00 | 493 447.00 | 520 783.00 |
060 Stock marchandises | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
072 Créances – Autres | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
084 Disponibilités | 49 160.00 | | 49 160.00 | 49 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
110 Total général Actif | 583 576.00 | 27 337.00 | 556 239.00 | 583 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 939.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 996.00 | 233 608.00 | | 259 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 629.00 | 34 500.00 | | 68 629.00 |
230 Autres produits | 9 833.00 | 2 828.00 | | 9 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 458.00 | 270 936.00 | | 338 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 783.00 | 46 440.00 | | 45 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -422.00 | 1 759.00 | | -422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 537.00 | 31 178.00 | | 41 537.00 |
242 Autres charges externes. | 78 639.00 | 73 327.00 | | 78 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | 4 158.00 | | 4 000.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 174.00 | 76 835.00 | | 101 174.00 |
252 Charges sociales | 14 999.00 | 13 270.00 | | 14 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 463.00 | 3 056.00 | | 4 463.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 57.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 238.00 | 250 078.00 | | 290 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 220.00 | 20 858.00 | | 48 220.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 485.00 | | |
294 Charges financières | 2 846.00 | 3 570.00 | | 2 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | 132.00 | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 061.00 | 18 641.00 | | 45 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 190.00 | | | 506 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 546.00 | | | 16 546.00 |