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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 456 313.00 | | 456 313.00 | 456 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 828.00 | 22 873.00 | 26 955.00 | 49 828.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 190.00 | 22 873.00 | 483 317.00 | 506 190.00 |
060 Stock marchandises | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
072 Créances – Autres | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
084 Disponibilités | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
110 Total général Actif | 554 473.00 | 22 873.00 | 531 600.00 | 554 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 608.00 | 426 806.00 | | 233 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 2 828.00 | 3 967.00 | | 2 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 936.00 | 430 773.00 | | 270 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 440.00 | 81 755.00 | | 46 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 759.00 | 130.00 | | 1 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 178.00 | 53 710.00 | | 31 178.00 |
242 Autres charges externes. | 73 327.00 | 87 099.00 | | 73 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 158.00 | 4 718.00 | | 4 158.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 835.00 | 134 207.00 | | 76 835.00 |
252 Charges sociales | 13 270.00 | 32 080.00 | | 13 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 056.00 | 5 296.00 | | 3 056.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 14.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 078.00 | 399 009.00 | | 250 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 858.00 | 31 764.00 | | 20 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
294 Charges financières | 3 570.00 | 3 725.00 | | 3 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 1 550.00 | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 979.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 641.00 | 22 510.00 | | 18 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 487 319.00 | | | 487 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 340.00 | | | 15 340.00 |