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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502.00 | 2 097.00 | 404.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 377 741.00 | 2 097.00 | 8 375 643.00 | 8 377 741.00 |
BZ Autres créances | 1 579 230.00 | | 1 579 230.00 | 1 579 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 439.00 | 183.00 | 45 256.00 | 45 439.00 |
CF Disponibilités | 2 879 883.00 | | 2 879 883.00 | 2 879 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 710.00 | 183.00 | 4 504 527.00 | 4 504 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 882 451.00 | 2 280.00 | 12 880 171.00 | 12 882 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 375 239.00 | | 8 375 239.00 | 8 375 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 116 385.00 | 11 116 385.00 | | 11 116 385.00 |
DH Report à nouveau | -113 032.00 | | | -113 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 889.00 | -113 032.00 | | -454 889.00 |
DK Provisions réglementées | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
DL TOTAL (I) | 11 565 338.00 | 12 003 353.00 | | 11 565 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 524.00 | | | 661 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 909.00 | 135 481.00 | | 618 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 944.00 | 3 840.00 | | 23 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 456.00 | 21 922.00 | | 10 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 833.00 | 161 243.00 | | 1 314 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 880 171.00 | 12 164 597.00 | | 12 880 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 127.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 751 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 970.00 | | | -17 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 980.00 | 12 173 040.00 | | 501 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 870.00 | 12 286 072.00 | | 956 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 889.00 | -113 032.00 | | -454 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502.00 | 8 375 239.00 | | 2 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 375 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 377 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 8 375 239.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263.00 | 834.00 | 2 097.00 | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | 834.00 | 2 097.00 | 1 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 277.00 | 618 277.00 | | 618 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 524.00 | 66 614.00 | 274 937.00 | 661 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
VP Divers | 1 579 230.00 | 1 579 230.00 | | 1 579 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 389.00 | 1 579 389.00 | | 1 579 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 833.00 | 719 923.00 | 274 937.00 | 1 314 833.00 |