| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 569.00 | 2 789.00 | 1 781.00 | 4 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 776 125.00 | 2 789.00 | 8 773 336.00 | 8 776 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 1 393 867.00 | | 1 393 867.00 | 1 393 867.00 |
CF Disponibilités | 2 977 895.00 | | 2 977 895.00 | 2 977 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 777.00 | | 4 372 777.00 | 4 372 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 148 901.00 | 2 789.00 | 13 146 113.00 | 13 148 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 771 555.00 | | 8 771 555.00 | 8 771 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 116 385.00 | 11 116 385.00 | | 11 116 385.00 |
DH Report à nouveau | -309 643.00 | -567 921.00 | | -309 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 731.00 | 258 278.00 | | 266 731.00 |
DK Provisions réglementées | 107 107.00 | 59 635.00 | | 107 107.00 |
DL TOTAL (I) | 12 180 580.00 | 11 866 377.00 | | 12 180 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 458.00 | 594 910.00 | | 527 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 307.00 | 497 234.00 | | 424 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 695.00 | | 8 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 112.00 | 78 485.00 | | 5 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 533.00 | 1 179 324.00 | | 965 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 146 113.00 | 13 045 701.00 | | 13 146 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 455 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 455 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 936.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594.00 | 15 000.00 | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | 15 000.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 472.00 | 42 761.00 | | 47 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 922.00 | 42 761.00 | | 58 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 327.00 | -27 761.00 | | -58 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 124.00 | 526 277.00 | | 467 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 392.00 | 267 999.00 | | 200 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 731.00 | 258 278.00 | | 266 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 774 057.00 | | 2 068.00 | 8 774 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 771 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 776 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | | 2 068.00 | 2 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 771 555.00 | | | 8 771 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502.00 | 287.00 | 2 789.00 | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | 287.00 | 2 789.00 | 2 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 635.00 | 47 472.00 | | 59 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 635.00 | 47 472.00 | | 59 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 458.00 | 68 300.00 | 281 894.00 | 527 458.00 |
VI Groupe et associés | 423 792.00 | 423 792.00 | | 423 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 867.00 | 1 393 867.00 | | 1 393 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 032.00 | 1 394 032.00 | | 1 394 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 533.00 | 506 374.00 | 281 894.00 | 965 533.00 |