| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 907.00 | 3 772.00 | 2 135.00 | 5 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 777 462.00 | 3 772.00 | 8 773 690.00 | 8 777 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 649 557.00 | | 1 649 557.00 | 1 649 557.00 |
CF Disponibilités | 2 889 074.00 | | 2 889 074.00 | 2 889 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 538 632.00 | | 4 538 632.00 | 4 538 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 316 094.00 | 3 772.00 | 13 312 322.00 | 13 316 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 771 555.00 | | 8 771 555.00 | 8 771 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 116 385.00 | 11 116 385.00 | | 11 116 385.00 |
DH Report à nouveau | -42 912.00 | -309 643.00 | | -42 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 298.00 | 266 731.00 | | 141 298.00 |
DK Provisions réglementées | 154 579.00 | 107 107.00 | | 154 579.00 |
DL TOTAL (I) | 12 369 350.00 | 12 180 580.00 | | 12 369 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 159.00 | 527 458.00 | | 459 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 515.00 | | 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 030.00 | 423 792.00 | | 428 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 656.00 | | 8 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 536.00 | 5 112.00 | | 46 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 972.00 | 965 533.00 | | 942 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 312 322.00 | 13 146 113.00 | | 13 312 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 761.00 | 594.00 | | 1 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 761.00 | 594.00 | | 1 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | 11 450.00 | | 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 322.00 | 58 922.00 | | 48 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 561.00 | -58 327.00 | | -46 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 685.00 | 467 124.00 | | 215 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 386.00 | 200 392.00 | | 74 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 298.00 | 266 731.00 | | 141 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 776 125.00 | | 1 337.00 | 8 776 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 771 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 777 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 569.00 | | 1 337.00 | 4 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 771 555.00 | | | 8 771 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789.00 | 983.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789.00 | 983.00 | | 2 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 107.00 | 47 472.00 | | 107 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 107.00 | 47 472.00 | | 107 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 159.00 | 69 158.00 | 285 438.00 | 459 159.00 |
VI Groupe et associés | 428 030.00 | 428 030.00 | | 428 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 359.00 | | | 68 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 558.00 | 1 409 558.00 | | 1 409 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 558.00 | 1 649 558.00 | | 1 649 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 972.00 | 552 971.00 | 285 438.00 | 942 972.00 |