| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 774 057.00 | 2 502.00 | 8 771 555.00 | 8 774 057.00 |
BZ Autres créances | 1 109 591.00 | | 1 109 591.00 | 1 109 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 164 396.00 | | 3 164 396.00 | 3 164 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 146.00 | | 4 274 146.00 | 4 274 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 048 203.00 | 2 502.00 | 13 045 701.00 | 13 048 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 771 555.00 | | 8 771 555.00 | 8 771 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 116 385.00 | 11 116 385.00 | | 11 116 385.00 |
DH Report à nouveau | -567 921.00 | -113 032.00 | | -567 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 278.00 | -454 889.00 | | 258 278.00 |
DK Provisions réglementées | 59 635.00 | 16 874.00 | | 59 635.00 |
DL TOTAL (I) | 11 866 377.00 | 11 565 338.00 | | 11 866 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 910.00 | 661 524.00 | | 594 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 234.00 | 618 909.00 | | 497 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 695.00 | 23 944.00 | | 8 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 485.00 | 10 456.00 | | 78 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 324.00 | 1 314 833.00 | | 1 179 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 045 701.00 | 12 880 171.00 | | 13 045 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 574.00 | | | 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 500 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 761.00 | 17 970.00 | | 42 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 761.00 | 17 970.00 | | 42 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 761.00 | -17 970.00 | | -27 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 277.00 | 501 980.00 | | 526 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 999.00 | 956 869.00 | | 267 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 278.00 | -454 889.00 | | 258 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 377 741.00 | | 396 316.00 | 8 377 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 771 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 774 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375 239.00 | | 396 316.00 | 8 375 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097.00 | 404.00 | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097.00 | 404.00 | | 2 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 874.00 | 42 761.00 | | 16 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 874.00 | 42 761.00 | | 16 874.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 485.00 | 78 485.00 | | 78 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 660.00 | 496 660.00 | | 496 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 910.00 | 67 452.00 | 278 394.00 | 594 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109 591.00 | 1 109 591.00 | | 1 109 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 750.00 | 1 109 750.00 | | 1 109 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 324.00 | 651 866.00 | 278 394.00 | 1 179 324.00 |