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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 559.00 | 3 013.00 | 3 546.00 | 6 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 253.00 | 8 723.00 | 10 530.00 | 19 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 944.00 | 10 590.00 | 12 354.00 | 22 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 289.00 | 22 326.00 | 28 963.00 | 51 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BP En cours de production de services | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 806.00 | 7 003.00 | 287 802.00 | 294 806.00 |
BZ Autres créances | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CF Disponibilités | 71 335.00 | | 71 335.00 | 71 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 477.00 | 7 003.00 | 400 473.00 | 407 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 766.00 | 29 330.00 | 429 436.00 | 458 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 878.00 | | | 88 878.00 |
DL TOTAL (I) | 152 984.00 | | | 152 984.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 706.00 | | | 72 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 775.00 | | | 86 775.00 |
EA Autres dettes | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 452.00 | | | 266 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 436.00 | | | 429 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 970.00 | | | 250 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 495.00 | | 873 495.00 | 873 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 495.00 | | 873 495.00 | 873 495.00 |
FM Production stockée | | | 19 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 745.00 | | | 903 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 867.00 | | | 814 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 878.00 | | | 88 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 825.00 | | 3 464.00 | 47 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | 1 294.00 | 5 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 447.00 | | 1 751.00 | 40 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | 420.00 | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 190.00 | 11 137.00 | | 11 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 1 377.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 553.00 | 9 760.00 | | 9 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 394.00 | 7 003.00 | 2 394.00 | 2 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 394.00 | 7 003.00 | 2 394.00 | 2 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 394.00 | 17 003.00 | 2 394.00 | 2 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 003.00 | 2 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 287 020.00 | 287 020.00 | | 287 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VB T. V. A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 138.00 | 14 657.00 | 15 482.00 | 30 138.00 |
VI Groupe et associés | 72 706.00 | 72 706.00 | | 72 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 072.00 | 302 540.00 | 2 533.00 | 305 072.00 |
VW T.V.A. | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 452.00 | 250 970.00 | 15 482.00 | 266 452.00 |