| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 559.00 | 6 296.00 | 263.00 | 6 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 321.00 | 19 649.00 | 5 673.00 | 25 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 375.00 | 26 372.00 | 9 003.00 | 35 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 680.00 | 52 316.00 | 22 364.00 | 74 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BP En cours de production de services | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 422.00 | 1 232.00 | 303 190.00 | 304 422.00 |
BZ Autres créances | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
CF Disponibilités | 275 984.00 | | 275 984.00 | 275 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 256.00 | 1 232.00 | 624 024.00 | 625 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 936.00 | 53 549.00 | 646 388.00 | 699 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 156.00 | | | -25 156.00 |
DL TOTAL (I) | 213 622.00 | | | 213 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 144.00 | | | 200 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 062.00 | | | 71 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 823.00 | | | 76 823.00 |
EA Autres dettes | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 765.00 | | | 432 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 388.00 | | | 646 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 765.00 | | | 432 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 319.00 | | 972 319.00 | 972 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 319.00 | | 972 319.00 | 972 319.00 |
FM Production stockée | | | -35 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 607.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 680.00 | | | 962 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 836.00 | | | 987 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 156.00 | | | -25 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 678.00 | | 11 003.00 | 63 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 720.00 | | 10 976.00 | 49 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 398.00 | | 26.00 | 7 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 710.00 | 8 607.00 | | 43 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932.00 | 364.00 | | 5 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 778.00 | 8 243.00 | | 37 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 232.00 | | 10 000.00 | 11 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 062.00 | 71 062.00 | | 71 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
UX Autres créances clients | 303 067.00 | 303 067.00 | | 303 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 814.00 | 338 389.00 | 7 424.00 | 345 814.00 |
VW T.V.A. | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 765.00 | 432 765.00 | | 432 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
ST Autres comptes | 114 613.00 | | | 114 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
YT Sous‐traitance | 199 586.00 | | | 199 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 047.00 | | | 95 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 703.00 | | | 390 703.00 |