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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 559.00 | 5 932.00 | 627.00 | 6 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 365.00 | 16 518.00 | 4 848.00 | 21 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 355.00 | 21 260.00 | 7 095.00 | 28 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 678.00 | 43 710.00 | 19 968.00 | 63 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BP En cours de production de services | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 489.00 | 1 232.00 | 399 256.00 | 400 489.00 |
BZ Autres créances | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
CF Disponibilités | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 394.00 | 1 232.00 | 512 162.00 | 513 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 072.00 | 44 942.00 | 532 130.00 | 577 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
DL TOTAL (I) | 238 778.00 | | | 238 778.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 687.00 | | | 117 687.00 |
EA Autres dettes | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 352.00 | | | 283 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 130.00 | | | 532 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 352.00 | | | 283 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 177.00 | | 823 177.00 | 823 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 177.00 | | 823 177.00 | 823 177.00 |
FM Production stockée | | | 36 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 470.00 | | | 887 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 539.00 | | | 833 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 976.00 | | 7 606.00 | 59 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 905.00 | 7 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 905.00 | 63 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 197.00 | | 7 523.00 | 42 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 220.00 | | 83.00 | 11 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 491.00 | 10 218.00 | | 33 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | 1 279.00 | | 4 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 839.00 | 8 939.00 | | 28 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 353.00 | | 121.00 | 1 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353.00 | | 121.00 | 1 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 353.00 | 10 000.00 | 10 121.00 | 11 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
UX Autres créances clients | 399 133.00 | 399 133.00 | | 399 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VI Groupe et associés | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 299.00 | 417 901.00 | 7 398.00 | 425 299.00 |
VW T.V.A. | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 352.00 | 283 352.00 | | 283 352.00 |