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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 559.00 | 4 653.00 | 1 906.00 | 6 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 253.00 | 12 573.00 | 6 680.00 | 19 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 944.00 | 16 265.00 | 6 679.00 | 22 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 976.00 | 33 491.00 | 26 485.00 | 59 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BP En cours de production de services | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 870.00 | 1 353.00 | 243 517.00 | 244 870.00 |
BZ Autres créances | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CF Disponibilités | 148 310.00 | | 148 310.00 | 148 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 832.00 | 1 353.00 | 429 479.00 | 430 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 808.00 | 34 844.00 | 455 964.00 | 490 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
DL TOTAL (I) | 184 848.00 | | | 184 848.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 295.00 | | | 103 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
EA Autres dettes | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 116.00 | | | 261 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 964.00 | | | 455 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 933.00 | | | 216 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 153.00 | | 957 153.00 | 957 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 153.00 | | 957 153.00 | 957 153.00 |
FM Production stockée | | | -22 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 410.00 | | | 956 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 546.00 | | | 924 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 289.00 | | 9 905.00 | 51 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 218.00 | 11 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218.00 | 59 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533.00 | | 9 905.00 | 2 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 326.00 | 11 165.00 | | 22 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | 1 640.00 | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 313.00 | 9 526.00 | | 19 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 003.00 | | 5 651.00 | 7 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 003.00 | | 5 651.00 | 7 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 003.00 | 10 000.00 | 15 651.00 | 17 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 15 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 295.00 | 103 295.00 | | 103 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 243 370.00 | 243 370.00 | | 243 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 623.00 | 11 440.00 | 4 183.00 | 15 623.00 |
VI Groupe et associés | 52 823.00 | 12 823.00 | 40 000.00 | 52 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 280.00 | 269 060.00 | 11 220.00 | 280 280.00 |
VW T.V.A. | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 116.00 | 216 933.00 | 44 183.00 | 261 116.00 |