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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 095.00 | 1 510.00 | 4 585.00 | 6 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 417.00 | 1 433.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 945.00 | 1 927.00 | 6 018.00 | 7 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BT Marchandises | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BZ Autres créances | 373 780.00 | | 373 780.00 | 373 780.00 |
CF Disponibilités | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 372.00 | | 442 372.00 | 442 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 318.00 | 1 927.00 | 448 390.00 | 450 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
DH Report à nouveau | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 492.00 | 97 827.00 | | 3 492.00 |
DL TOTAL (I) | 111 319.00 | 107 827.00 | | 111 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 105.00 | 455.00 | | 16 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 844.00 | 184 756.00 | | 217 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 123.00 | 103 634.00 | | 103 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 071.00 | 288 846.00 | | 337 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 390.00 | 396 672.00 | | 448 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 071.00 | 288 846.00 | | 337 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779.00 | | 4 167.00 | 3 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779.00 | | 4 167.00 | 3 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573.00 | 1 354.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | 1 354.00 | | 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 844.00 | 217 844.00 | | 217 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
UX Autres créances clients | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VB T. V. A. | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VC Groupe et associés | 280 974.00 | 280 974.00 | | 280 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 815.00 | 379 815.00 | | 379 815.00 |
VW T.V.A. | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 071.00 | 337 071.00 | | 337 071.00 |