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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 095.00 | 2 729.00 | 3 366.00 | 6 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 602.00 | 1 248.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 945.00 | 3 331.00 | 4 614.00 | 7 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BT Marchandises | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BZ Autres créances | 429 063.00 | | 429 063.00 | 429 063.00 |
CF Disponibilités | 62 370.00 | | 62 370.00 | 62 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 370.00 | | 508 370.00 | 508 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 315.00 | 3 331.00 | 512 984.00 | 516 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
DG Autres réserves | 96 428.00 | | | 96 428.00 |
DH Report à nouveau | | 92 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 732.00 | 3 492.00 | | 45 732.00 |
DL TOTAL (I) | 157 050.00 | 111 319.00 | | 157 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 16 105.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 478.00 | 217 844.00 | | 244 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 894.00 | 103 123.00 | | 110 894.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 934.00 | 337 071.00 | | 355 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 984.00 | 448 390.00 | | 512 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927.00 | 1 404.00 | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927.00 | 1 404.00 | | 1 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 478.00 | 244 478.00 | | 244 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VC Groupe et associés | 334 665.00 | 334 665.00 | | 334 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 311.00 | 432 311.00 | | 432 311.00 |
VW T.V.A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 934.00 | 355 934.00 | | 355 934.00 |