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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 895.00 | 3 966.00 | 14 929.00 | 18 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 994.00 | 788.00 | 2 206.00 | 2 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 889.00 | 4 754.00 | 17 135.00 | 21 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BZ Autres créances | 611 810.00 | | 611 810.00 | 611 810.00 |
CF Disponibilités | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 410.00 | | 668 410.00 | 668 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 299.00 | 4 754.00 | 685 545.00 | 690 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 4 891.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 050.00 | 96 428.00 | | 146 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 672.00 | 45 732.00 | | 60 672.00 |
DL TOTAL (I) | 217 723.00 | 157 050.00 | | 217 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 094.00 | 492.00 | | 140 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 223.00 | 244 478.00 | | 210 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 426.00 | 110 894.00 | | 117 426.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 70.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 823.00 | 355 934.00 | | 467 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 545.00 | 512 984.00 | | 685 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 823.00 | 355 934.00 | | 467 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 945.00 | | 13 944.00 | 7 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 945.00 | | 13 944.00 | 7 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331.00 | 1 423.00 | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331.00 | 1 423.00 | | 3 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 223.00 | 210 223.00 | | 210 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
VB T. V. A. | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
VC Groupe et associés | 318 572.00 | 318 572.00 | | 318 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 704.00 | 213 704.00 | | 213 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 471.00 | 613 471.00 | | 613 471.00 |
VW T.V.A. | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 823.00 | 467 823.00 | | 467 823.00 |