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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 020.00 | 11 649.00 | 11 371.00 | 23 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 156.00 | 440.00 | 2 716.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 177.00 | 12 089.00 | 14 087.00 | 26 177.00 |
BT Marchandises | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BZ Autres créances | 400 193.00 | | 400 193.00 | 400 193.00 |
CF Disponibilités | 205 277.00 | | 205 277.00 | 205 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 056.00 | | 622 056.00 | 622 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 233.00 | 12 089.00 | 636 144.00 | 648 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 723.00 | 146 050.00 | | 206 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 584.00 | 60 672.00 | | -83 584.00 |
DL TOTAL (I) | 134 138.00 | 217 723.00 | | 134 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 996.00 | 140 094.00 | | 250 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 771.00 | 210 223.00 | | 153 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 179.00 | 117 426.00 | | 97 179.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 005.00 | 467 823.00 | | 502 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 144.00 | 685 545.00 | | 636 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 005.00 | 327 728.00 | | 502 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 889.00 | | 6 137.00 | 21 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 26 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 26 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 889.00 | | 6 137.00 | 21 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 754.00 | 8 292.00 | 957.00 | 4 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 754.00 | 8 292.00 | 957.00 | 4 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 771.00 | 153 771.00 | | 153 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
UX Autres créances clients | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VB T. V. A. | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VC Groupe et associés | 317 525.00 | 317 525.00 | | 317 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 602.00 | 250 602.00 | | 250 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 469.00 | 408 469.00 | | 408 469.00 |
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 005.00 | 502 005.00 | | 502 005.00 |