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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 765 377.00 | | 765 377.00 | 765 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 730 550.00 | | 730 550.00 | 730 550.00 |
CF Disponibilités | 95 366.00 | | 95 366.00 | 95 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 316.00 | | 840 316.00 | 840 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 693.00 | | 1 605 693.00 | 1 605 693.00 |
CU Autres participations | 765 377.00 | | 765 377.00 | 765 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 265.00 | -6 096.00 | | -18 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 922.00 | -12 169.00 | | 50 922.00 |
DL TOTAL (I) | 42 657.00 | -8 265.00 | | 42 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 120.00 | 324 455.00 | | 610 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 200.00 | 949 200.00 | | 859 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 418.00 | 362.00 | | 60 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 298.00 | 18 300.00 | | 33 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 036.00 | 1 292 318.00 | | 1 563 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 693.00 | 1 284 053.00 | | 1 605 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 007.00 | 1 003 032.00 | | 989 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 596.00 | 4 454.00 | | -12 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 328.00 | 12 169.00 | | 44 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 922.00 | -12 169.00 | | 50 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 377.00 | | | 765 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 377.00 | | | 765 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 496 550.00 | 496 550.00 | | 496 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 586.00 | 35 558.00 | 347 957.00 | 609 586.00 |
VI Groupe et associés | 859 200.00 | 859 200.00 | | 859 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 950.00 | 744 950.00 | | 744 950.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 036.00 | 989 007.00 | 347 957.00 | 1 563 036.00 |