| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 727.00 | | 1 097 727.00 | 1 097 727.00 |
BZ Autres créances | 711 590.00 | | 711 590.00 | 711 590.00 |
CF Disponibilités | 115 736.00 | | 115 736.00 | 115 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 326.00 | | 827 326.00 | 827 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 053.00 | | 1 925 053.00 | 1 925 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
CU Autres participations | 1 085 377.00 | | 1 085 377.00 | 1 085 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 396.00 | | | 375 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
DL TOTAL (I) | 411 174.00 | | | 411 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 987.00 | | | 444 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 568.00 | | | 1 039 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 879.00 | | | 1 513 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 053.00 | | | 1 925 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 380.00 | | | 1 173 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 377.00 | | 18 000.00 | 1 085 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 1 097 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 1 097 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 377.00 | | 18 000.00 | 1 085 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
UP Prêts | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VC Groupe et associés | 699 259.00 | 699 259.00 | | 699 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 987.00 | 103 324.00 | 341 663.00 | 444 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 568.00 | 1 039 568.00 | | 1 039 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 343.00 | | | 102 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 940.00 | 723 940.00 | | 723 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 879.00 | 1 172 216.00 | 341 663.00 | 1 513 879.00 |